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“三不”严格把关,决胜年终决算

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年关将至,在这辞旧迎新之际,年终决算也进入工作“旺季”,辽阳县支行综合部及时总结过去工作的弱点,分析现阶段工作的难点,展望未来工作的要点,制定了详细的年终决算工作计划,通过做到“三不”,为年终决算保驾护航,保证各项工作圆满完成。

一、回首“昨天”,做到历史任务不拖欠

为做到历史任务不拖欠,综合部完成工作如下:一是为顺利收回欠息,12月下旬以来,综合部多次与县发改局沟通,为其提供欠息情况说明、全年累计欠息表等材料,在行领导和综合部人员的共同努力下,于12月29日收回辽阳县发展和改革局2021年全部欠息530万元,从而保证2021年应收本金和利息全部收回;二是为保证来年归档工作有效衔接,综合部人员对2021年应装订报表、凭证进行查缺补漏,做到“今年表,今年订”;三是为保证核心系统信息真实有效,对系统内人员状态进行仔细梳理,清除系统内存在但实际已不在岗人员。

二、把握“今天”,保证现阶段工作不失误

自12月23日起,该行综合部每日主动向上级行汇报前一日柜面业务及来往账情况,协助计算全市覆盖率指标;同时做好本行对账工作,做到每日执行系统内资金对账、每日与同业对账,力争在2021年的最后几天,保证账簿数据的真实性、完整性、有效性,从而保障资金零风险。

12月中下旬以来,综合部总结本年的业务活动和财务收支情况,在保证数据质量的基础上,陆续完成财务快报、收息月报、利润测算、费用预测、减值损失准备的上报工作,柜面主管协助指导每名柜面操作人员对每张报表构成、每项数据来源反复核对,做到报表数据零误差。

三、放眼“明天”,助力未来发展不受阻

综合部柜面人员通过网银、电汇等多种方式,帮助辽阳县财政局、辽阳首山经济开发区管理委员会综合办公室、辽宁省粮食发展集团有限责任公司沈阳贸易分公司等重点客户做好资金归集业务,力保客户本年度记账工作正常进行,为来年银政企深化业务开展打下坚实基础。财务人员做好财管系统管理工作,保证系统内资产、费用、应收应付等单据“零在途”;做好记账工作,保证系统内经费存款、待结算款项等科目“零余额”,保障来年财务管理系统的正常运行和费用报销工作的正常开展。

年终岁尾,综合部全体成员精益求精、不遗余力,在严谨的会计工作中探寻数据的悦动,在枯燥的柜面业务中发掘操作的乐趣,用严谨的工作态度,饱满的工作热情,顺利完成年终决算各项工作,热忱地翻过2021年的最后一页,期待2022年崭新的开篇。

(辽阳县支行综合部 刘思远)

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